- Al saselea si al zecelea paragraf al punctelor 3.5. Informatii
privind emiterea/rascumpararea
unitatilor de fond – Procedura de subscriere din Prospectul de
emisiune, 5.1. Procedura de
subscriere din Prospectul simplificat si 3.3.1. Proceduri pentru
subscrierea unitatilor de fond
din Regulile Fondului, se modifica si vor avea urmatorul continut:
„Pretul de emisiune al unitatii de fond este pretul platit de investitor
si este format din valoarea unitara a
activului net calculat de Societatea de administrare si certificat
de depozitar, pe baza activelor din ziua
in care s-a facut creditarea contului Fondului, la care se adauga
comisionul de subscriere. Emiterea
titlurilor de participare se face in ziua lucratoare urmatoare celei
in care s-a facut creditarea contului
Fondului.”
“O persoana care a cumparat unitati de fond devine investitor al
Fondului in momentul emiterii titlurilor
de participare aferente primei subscrieri.”
- Al saselea paragraf al punctelor 3.5. Informatii privind
emiterea/rascumpararea unitatilor de
fond – Procedura de rascumparare din Prospectul de emisiune, 5.2.
Procedura de
rascumparare din Prospectul simplificat si 3.3. Informatii cu
privire la emiterea,
rascumpararea si transferul unitatilor de fond – Procedura de
rascumparare din Regulile
Fondului, se modifica si vor avea urmatorul continut:
“Pretul de rascumparare al unei unitatii de fond este calculat pe baza
activelor din ziua in care s-a
inregistrat cererea de rascumparare.
Din valoarea totala rascumparata se scade comisionul de rascumparare
precum si orice alte taxe
legale si comisioane bancare.
Anularea unitatilor de fond se realizeaza in ziua lucratoare imediat
urmatoare datei de inregistrare a
cererii de rascumparare.”
- Punctele 3.5. Informatii privind emiterea/rascumpararea
unitatilor de fond – Transferul
unitatilor de fond din Prospectul de emisiune, 5.3. Transferul
unitatilor de fond din
Prospectul simplificat si 3.3. Informatii cu privire la emiterea,
rascumpararea si transferul
unitatilor de fond – Transferul unitatilor de fond din Regulile
Fondului, se modifica si vor
avea urmatorul continut:
„Investitorul poate cere in orice moment transferul unitatilor de fond
in unitati ale altui fond deschis de
investitii administrat de Societate. Transferul unitatilor de fond
este realizat prin rascumpararea
unitatilor mentionate detinute, cuplat cu subscrierea valorii
rezultate dupa aplicarea impozitului legal”
- Al treilea paragraf de la punctele 3.4. Unitatile de fond din
Prospectul de emisiune si 5.
Unitatea de fond din Contractul de societate civila, se modifica si
vor avea urmatorul
continut:
„In cazul in care unele elemente de activ sunt denominate in valute
liber convertibile, pentru
transformarea in lei se utilizeaza cursul de referinta comunicat de
Banca Nationala a Romaniei in ziua
pentru care se efectueaza calcului. In situatia in care elementele
de activ sunt denominate in valute
pentru care B.N.R. nu stabileste curs de referinta se utilizeaza
cursul de referinta al monedei respective
fata de EURO, comunicat de Banca Centrala a tarii in moneda careia
este denominat elementul de
activ, si cursul EURO/RON comunicat de B.N.R. in ziua pentru care se
efectueaza calculul.”
- Al patrulea paragraf de la punctele 3.4. Unitatile de fond din
Prospectul de emisiune, se
modifica si vor avea urmatorul continut:
„Investitorii Fondului beneficiaza de toate drepturile si obligatiile
asociate detinerii unitatilor de fond, din
momentul emiterii titlurilor de participare aferente primei
subscrieri.”
- Primul, al patrulea, al saptelea, al optulea si al noualea
paragraf de la Punctele 3.6.
Determinarea valorii activelor nete ale Fondului – Reguli de
evaluare a activelor din
Prospectul de emisiune, 3.4. Determinarea valorii activelor nete ale
Fondului – 3.4.1. Reguli
de evaluare a activelor din Regulile Fondului, se modifica si vor
avea urmatorul continut:
„Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata
sunt evaluate la pretul de
inchidere al sectiunii de piata considerata piata principala a
pietei respective din ziua pentru care se
efectueaza calculul. Atunci cand aceste valori mobiliare sunt admise
la tranzactionare pe mai multe
piete reglementate, valoarea care se va lua in considerare va fi
reprezentata de pretul pietei cu cel mai
mare grad de lichiditate si frecventa tranzactionarii acelei valori
mobiliare.
Valorile mobiliare tranzactionate in cadrul altor sisteme decat
pietele reglementate sunt evaluate la
pretul mediu din ziua pentru care se efectueza calculul.
Valorile mobiliare tranzactionate in cadrul altor sisteme decat
pietele reglementate, ale emitentilor care
nu depun bilanturi contabile la datele de depunere stabilite de
Ministerul Finantelor Publice, sunt
evaluate in activul net al O.P.C. la valoarea 0.”
„Valoarea la care sunt luate in calcul activului total obligatiunile si
instrumentele pietei monetare admise
la tranzactionare pe o piata reglementata reprezinta pretul de
inchidere al sectiunii de piata considerata
piata principala a pietei respective din ziua pentru care se
efectueaza calculul. Aceasta metoda trebuie
sa fie mentiunuta cel putin un an. Atunci cand aceste instrumente
ale pietei monteare sunt admise la
tranzactionare pe mai multe piete reglementate, valoarea care se va
lua in considerare va fi reprezentata de pretul pietei cu cel mai mare
grad de lichiditate si frecventa tranzactionarii acelui
instrument al pietei monetare.
Obligatiunile care nu sunt adminise la tranzactionare pe o piata
reglementata sunt evaluate prin metoda
bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii aferente perioadei sucrse
de la efectuarea plasamentului.”
„Evaluarea instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe o piata
reglementata se va realiza pe
baza pretului de inchidere al sectiunii de piata considerata piata
principala a pietei respective din ziua
pentru care se efectueaza calculul.”
„Detinerile din conturile curente se evalueaza prin luarea in
considerare a soldului disponibil la data
pentru care se efectueaza calculul; sumele existente in conturi
curente la institutiile de credit care se
afla in procedura de faliment se evalueaza la valoarea 0 (zero).”
„Titurile de participare ale unui A.O.P.C. si/sau O.P.C.V.M. aflat in
portofoliul Fondului, netrazactionate
pe o piata reglementata sunt evaluate la ultima valoare unitara a
activului net calculata pentru acestea
si publicata, fata de data pentru care se calculeaza valoarea
activului net.
Titlurile de participare ale A.O.PC. si/sau O.P.C.V.M. tranzactionate
pe o piata reglementata se
evalueaza la pretul de inchidere al sectiunii de piata considerata
piata principala a pietei respective din
ziua pentru care se efectueaza calculul.”
- Punctele 3.7. Comisioane si ale cheltuieli – Comisioane suportate
de investitori din
Prospectul de emisiune si 3. Comisioane si ale cheltuieli –
Comisioane suportate de
investitori din Prospectul simplificat, se modifica si vor avea
urmatorul continut:
„La rascumpararea unitatilor de fond comisionul de rascumparare este
stabilit astfel:
- 3% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii
de fond este solicitata intr-o
perioada mai mica sau egala cu 90 de zile de la achizitionarea
acesteia;
- 1,5% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea
unitatii de fond este solicitata intr-o
perioada mai mare de 90 de zile si mai mica sau egala cu 180 de
zile de la achizitionarea
acesteia;
- 0% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii
de fond este solicitata intr-o
perioada mai mare de 180 de zile sau daca rascumpararea unitatii
de fond este solicitata pentru
transferul unitatilor de fond de la un fond la altul al
Societatii de administrare dupa o perioada
mai mare de 150 zile, perioada in care nu s-au mai facut alte
transferuri”
Modificarile mentionate mai sus completeaza si modifica
corespunzator Prospectul de emisiune,
Prospectul simplificat, Regulile Fondului si Contractul de societate
civila. Toate celelalte prevederi din
documentele fondului raman in vigoare.
Modificarile intervenite in documentele Fondului Deschis de Investitii
Patria Stock, intra in vigoare
la 10 zile de la data publicarii prezentei note de informare.
Investitorii Fondului Deschis de Investitii Patria Stock care nu
sunt de acord cu modificarile
intervenite in documentele fondului, altele decat cele efectuate in
vederea alinierii la prevederile Dispunerii de masuri C.N.V.M. nr.
2/2009 (evidentiate la punctele 1-6 de mai sus), au posibilitatea ca,
in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a
investitorilor si data intrarii in vigoare a
modificarilor autorizate, sa rascumpere numai integral unitatile de fond
detiunte.
Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi
consultate la sediul Patria
Asset Management SA din Sibiu, str. Autogarii nr. 1, 550135, tel.
0369/430532, fax. 0369/430533, e-mail: office@patriafonduri.ro, la
distribuitorii Fondului, precum si accesand site-ul www.patriafonduri.ro.