Investitiile fondului

Informatii si detalii despre modul in care fondul plaseaza banii investitorilor.

Mai multe detalii Solicita informatii

In aceasta pagina gasesti structura investitiilor fondului in actiuni.

Cos de emitere-rascumparare la data de 18-04-2024

Informatiile de mai jos se refera la un singur Bloc de Titluri de Participare (echivalentul a 10.000 unitati de fond)

Denumire/Issuer NameCantitate/AmountPondere/Weight
BANCA TRANSILVANIA182320.31%
OMV PETROM6860118.31%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA33017.10%
S.N.G.N. ROMGAZ4248.62%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE10238.11%
S.N. NUCLEARELECTRICA2214.17%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA6353.32%
DIGI COMMUNICATIONS1463.20%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ3452.62%
FONDUL PROPRIETATEA124822.56%
MEDLIFE13652.17%
ONE UNITED PROPERTIES55742.03%
TRANSPORT TRADE SERVICES1541.61%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA1071.24%
TERAPLAST47981.03%
AQUILA PART PROD COM22011.00%
BURSA DE VALORI BUCURESTI290.74%
SPHERA FRANCHISE GROUP560.71%
PURCARI WINERIES1170.70%
CONPET120.44%
LEI275.580.00%