Investitiile fondului

Informatii si detalii despre modul in care fondul plaseaza banii investitorilor.

Mai multe detalii Solicita informatii

In aceasta pagina gasesti structura investitiilor fondului in actiuni.

Cos de emitere-rascumparare la data de 23-07-2024

Informatiile de mai jos se refera la un singur Bloc de Titluri de Participare (echivalentul a 10.000 unitati de fond)

Denumire/Issuer NameCantitate/AmountPondere/Weight
OMV PETROM7311019.49%
BANCA TRANSILVANIA197919.02%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA35115.24%
S.N.G.N. ROMGAZ45229.12%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE10908.30%
S.N. NUCLEARELECTRICA2353.79%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA6773.74%
DIGI COMMUNICATIONS1563.40%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ3683.12%
MEDLIFE14552.89%
ONE UNITED PROPERTIES74262.14%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA1141.86%
FONDUL PROPRIETATEA133021.80%
TRANSPORT TRADE SERVICES1641.39%
AQUILA PART PROD COM23461.00%
TERAPLAST51130.94%
SPHERA FRANCHISE GROUP600.81%
PURCARI WINERIES1250.69%
BURSA DE VALORI BUCURESTI310.68%
CONPET130.41%
LEI933.340.19%