Investitiile fondului

Informatii si detalii despre modul in care fondul plaseaza banii investitorilor.

Mai multe detalii Solicita informatii

In aceasta pagina gasesti structura investitiilor fondului in actiuni.

Cos de emitere-rascumparare la data de 03-07-2025

Informatiile de mai jos se refera la un singur Bloc de Titluri de Participare (echivalentul a 10.000 unitati de fond)

Denumire/Issuer NameCantitate/AmountPondere/Weight
BANCA TRANSILVANIA195619.57%
OMV PETROM7627318.90%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA36714.41%
S.N.G.N. ROMGAZ471710.37%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE11376.95%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ3844.28%
DIGI COMMUNICATIONS1633.91%
S.N. NUCLEARELECTRICA2463.39%
MEDLIFE15173.32%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA6923.32%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA1192.32%
FONDUL PROPRIETATEA116021.35%
ONE UNITED PROPERTIES1801.24%
AQUILA PART PROD COM24461.09%
ANTIBIOTICE13681.06%
PREMIER ENERGY1521.00%
PURCARI WINERIES1310.87%
SPHERA FRANCHISE GROUP630.77%
TRANSPORT TRADE SERVICES5130.73%
TERAPLAST48940.67%
LEI1673.750.48%