18-04-2024

Indicatorii fondurilor ETF ale Patria Asset Management
  ETF BET Patria – Tradeville (BVB:TVBETETF) ETF Energie Patria – Tradeville (BVB:PTENGETF)
Activ net 260.262.430,63 15.645.007,33
Activ net unitar (VUAN) 25,4909 6,6292
Evolutie in ultima zi -0,22% -0,09%
Evolutie in ultima luna +3,11% +2,20%
Evolutie in ultimele trei luni +8,05% +6,20%
Evolutie in ultimele sase luni +19,49% +13,49%
Evolutie in ultimele 365 de zile +37,67% +29,36%
Evolutie in 2024 +9,71% +6,93%
Evolutie in 2023 +33,41% +24,00%
Evolutie in 2022 -3,71% N/A
Evolutie in 2021 +36,22% N/A
Evolutie in 2020 +1,44% N/A
Evolutie in 2019 +42,88% N/A
Evolutie in 2018 +1,94% N/A
Evolutie in 2017 +15,80% N/A
Evolutie in 2016 +5,54% N/A
Evolutie de la infiintare +402,62% +32,58%
Evolutia unitatii de fond de la lansare si structura de active la zi
ETF BET Patria – Tradeville ETF Energie Patria – Tradeville

Tot 1 an 3 luni 10 zile

Data ultimei actualiz─âri: 2024-04-18

Tot 1 an 3 luni 10 zile

Data ultimei actualiz─âri: 2024-04-18

18-04-2024

ETF BET Patria – Tradeville ETF Energie Patria – Tradeville
Datele de identificare ale fondurilor
  • Autorizatia ASF nr. 606 / 09.07.2012
  • Numar Registru ASF: CSC06FDIR/400080
  • Autorizatia ASF nr. 2 / 12.02.2023
  • Numar Registru ASF: CSC06FDIR/400128
Care sunt comisioanele de subscriere?
Nu exista comisioane de subscriere. Investitia in fond se face cumparand unitati de fond de la Bursa de Valori Bucuresti.
Care sunt comisioanele de rascumparare?
Nu exista comisioane de rascumparare. Retragerea din fond se face vanzand unitati de fond de la Bursa de Valori Bucuresti.

Fondurile ETF BET Patria – Tradeville si ETF Energie Patria – Tradeville sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti si se tranzactioneaza cu simbolurile TVBETETF si PTENGETF. Pentru a investi in cele doua fonduri puteti lua legatura cu SSIF Tradeville SA, www.tradeville.ro, sau cu orice alt intermediar autorizat sa tranzactioneze la bursa. Lista acestor intemediari este disponibila pe siteul bursei de valori, aici: https://bvb.ro/Intermediaries/ListOfIntermediaries/GeneralIndex. Informatii detaliate despre fonduri, incluzand performantele si riscurile acestora, sunt disponibile pe siteul SAI, la adresa www.patriafonduri.ro.

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR:
Patria Asset Management
Decizia CNVM: 275/13.02.2008
Registrul ASF: PJR05SAIR/320025/13.02.2008
Bucuresti, Soseaua Pipera,nr.42, camerele 1 si 2, etaj 10, Sector 2, cod postal 020309, Romania 
Tel. + 40 372 538 671, fax + 40 372 007 694
www.patriafonduri.ro

DEPOZITARII FONDURILOR:
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE
J40/608/1991, cod unic de inregistare RO361579
Numar Registru ASF PJR10DEPR/400007 Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1
Romania, telefon 021.200.83.75, fax 021.200.83.83
www.brd.ro

AUDITORUL FONDURILOR:
3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Autorizatie CAF Romania: 073/31.05.2001
Bucuresti, sector 2, Str. Aurel Vlaicu 114,
Romania, Telefon: + 40 21 2117459
Email: 3bexpert@auditor.ro

Cititi prospectele de emisiune si documentele cu informatii cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din OUG nr. 32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri. Acestea sunt disponibile in limba romana pe site-ul https://www.patriafonduri.ro, la distribuitorii autorizati si la sediul administatorului. Randamentul unitatilor de fond depinde de politica de investitii a fondurilor, dar si de evolutia pietei si a activelor din portofoliu, fiind de regula proportional cu riscul plasamentului. Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.