http://sai-carpatica.ro/rss/vuan SAI Carpatica (office@sai-carpatica.ro) 2026-07-21T07:31:56+03:00 Feed RSS FDI SAI Carpatica. RO SAI Carpatica SAI Carpatica 2026-07-21
VUAN = 38.8124
Valoarea activelor nete = 7474835.20
Număr investitori = 218

Structura activelor
Obligațiuni = 29.44%
Acțiuni = 51.58%
Depozite = 18.84%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.14%

]]> https://www.patriafonduri.ro/stock https://www.patriafonduri.ro/stock https://www.patriafonduri.ro/stock Patria Stock 2026-05-11 38.8124 7474835.20 218 29.44 51.58 18.84 0.00 0.00 0.00 0.14 2026-05-12 14:11:52 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-07-21T07:31:56+03:00
VUAN = 35.9876
Valoarea activelor nete = 20060299.56
Număr investitori = 481

Structura activelor
Obligațiuni = 51.08%
Acțiuni = 34.62%
Depozite = 8.85%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 4.16%
Disponibil și alte active = 1.29%

]]> https://www.patriafonduri.ro/global https://www.patriafonduri.ro/global https://www.patriafonduri.ro/global Patria Global 2026-07-17 35.9876 20060299.56 481 51.08 34.62 8.85 0.00 0.00 4.16 1.29 2026-07-20 10:14:42 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-07-21T07:31:56+03:00
VUAN = 15.5497
Valoarea activelor nete = 6281390.76
Număr investitori = 407

Structura activelor
Obligațiuni = 92.76%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 6.94%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.31%

]]> https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni Patria Obligatiuni 2026-07-17 15.5497 6281390.76 407 92.76 0.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.31 2026-07-20 10:15:39 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-07-21T07:31:56+03:00
VUAN = 10.7651
Valoarea activelor nete = 1287531.93
Număr investitori = 15

Structura activelor
Obligațiuni = 65.84%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 34.01%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -3.87%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 4.02%

]]> https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni Patria Euro Obligatiuni 2026-01-19 10.7651 1287531.93 15 65.84 0.00 34.01 -3.87 0.00 0.00 4.02 2026-01-20 12:20:41 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-07-21T07:31:56+03:00
VUAN = 59.3469
Valoarea activelor nete = 1567351188.59
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 99.65%
Depozite = 0.23%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -0.18%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.30%

]]> https://www.patriafonduri.ro/etfbet https://www.patriafonduri.ro/etfbet https://www.patriafonduri.ro/etfbet ETF BET Patria-Tradeville 2026-07-20 59.3469 1567351188.59 0 0.00 99.65 0.23 -0.18 0.00 0.00 0.30 2026-07-21 07:30:44 34959.2000 59.7700 26410000 0.29 2026-07-21T07:31:56+03:00
VUAN = 16.1161
Valoarea activelor nete = 122643652.77
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 96.91%
Depozite = 2.52%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.16%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.41%

]]> https://www.patriafonduri.ro/etfenergy https://www.patriafonduri.ro/etfenergy https://www.patriafonduri.ro/etfenergy ETF Energie Patria-Tradeville 2026-07-20 16.1161 122643652.77 0 0.00 96.91 2.52 0.16 0.00 0.00 0.41 2026-07-21 07:31:56 2643.4700 16.1840 7610000 3.06 2026-07-21T07:31:56+03:00