http://sai-carpatica.ro/rss/vuan SAI Carpatica (office@sai-carpatica.ro) 2026-09-21T14:25:26+03:00 Feed RSS FDI SAI Carpatica. RO SAI Carpatica SAI Carpatica 2026-09-21
VUAN = 38.8124
Valoarea activelor nete = 7474835.20
Număr investitori = 218

Structura activelor
Obligațiuni = 29.44%
Acțiuni = 51.58%
Depozite = 18.84%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.14%

]]> https://www.patriafonduri.ro/stock https://www.patriafonduri.ro/stock https://www.patriafonduri.ro/stock Patria Stock 2026-05-11 38.8124 7474835.20 218 29.44 51.58 18.84 0.00 0.00 0.00 0.14 2026-05-12 14:11:52 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-09-21T14:25:26+03:00
VUAN = 35.7718
Valoarea activelor nete = 20035040.57
Număr investitori = 473

Structura activelor
Obligațiuni = 50.04%
Acțiuni = 31.70%
Depozite = 13.81%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 4.19%
Disponibil și alte active = 0.24%

]]> https://www.patriafonduri.ro/global https://www.patriafonduri.ro/global https://www.patriafonduri.ro/global Patria Global 2026-09-18 35.7718 20035040.57 473 50.04 31.70 13.81 0.00 0.00 4.19 0.24 2026-09-21 14:24:22 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-09-21T14:25:26+03:00
VUAN = 15.6764
Valoarea activelor nete = 5870865.91
Număr investitori = 395

Structura activelor
Obligațiuni = 87.24%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 11.54%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.92%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.30%

]]> https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni Patria Obligatiuni 2026-09-18 15.6764 5870865.91 395 87.24 0.00 11.54 0.92 0.00 0.00 0.30 2026-09-21 14:25:26 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-09-21T14:25:26+03:00
VUAN = 10.7651
Valoarea activelor nete = 1287531.93
Număr investitori = 15

Structura activelor
Obligațiuni = 65.84%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 34.01%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -3.87%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 4.02%

]]> https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni Patria Euro Obligatiuni 2026-01-19 10.7651 1287531.93 15 65.84 0.00 34.01 -3.87 0.00 0.00 4.02 2026-01-20 12:20:41 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-09-21T14:25:26+03:00
VUAN = 55.5946
Valoarea activelor nete = 1566099697.48
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 99.48%
Depozite = 0.14%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.23%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.15%

]]> https://www.patriafonduri.ro/etfbet https://www.patriafonduri.ro/etfbet https://www.patriafonduri.ro/etfbet ETF BET Patria-Tradeville 2026-09-18 55.5946 1566099697.48 0 0.00 99.48 0.14 0.23 0.00 0.00 0.15 2026-09-21 09:12:00 32757.8100 55.7000 28170000 0.47 2026-09-21T14:25:26+03:00
VUAN = 15.3376
Valoarea activelor nete = 132670326.04
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 96.28%
Depozite = 2.40%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 1.09%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.23%

]]> https://www.patriafonduri.ro/etfenergy https://www.patriafonduri.ro/etfenergy https://www.patriafonduri.ro/etfenergy ETF Energie Patria-Tradeville 2026-09-18 15.3376 132670326.04 0 0.00 96.28 2.40 1.09 0.00 0.00 0.23 2026-09-21 09:10:26 2507.9600 15.0100 8650000 3.63 2026-09-21T14:25:26+03:00