http://sai-carpatica.ro/rss/vuan SAI Carpatica (office@sai-carpatica.ro) 2026-05-15T13:30:55+03:00 Feed RSS FDI SAI Carpatica. RO SAI Carpatica SAI Carpatica 2026-05-15
VUAN = 38.8124
Valoarea activelor nete = 7474835.20
Număr investitori = 218

Structura activelor
Obligațiuni = 29.44%
Acțiuni = 51.58%
Depozite = 18.84%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.14%

]]> https://www.patriafonduri.ro/stock https://www.patriafonduri.ro/stock https://www.patriafonduri.ro/stock Patria Stock 2026-05-11 38.8124 7474835.20 218 29.44 51.58 18.84 0.00 0.00 0.00 0.14 2026-05-12 14:11:52 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-05-15T13:30:55+03:00
VUAN = 33.9851
Valoarea activelor nete = 18930124.54
Număr investitori = 488

Structura activelor
Obligațiuni = 42.61%
Acțiuni = 35.99%
Depozite = 14.81%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 2.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 4.37%
Disponibil și alte active = 0.23%

]]> https://www.patriafonduri.ro/global https://www.patriafonduri.ro/global https://www.patriafonduri.ro/global Patria Global 2026-05-14 33.9851 18930124.54 488 42.61 35.99 14.81 2.00 0.00 4.37 0.23 2026-05-15 13:30:55 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-05-15T13:30:55+03:00
VUAN = 15.4118
Valoarea activelor nete = 6411351.05
Număr investitori = 421

Structura activelor
Obligațiuni = 90.31%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 9.48%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.22%

]]> https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni Patria Obligatiuni 2026-05-14 15.4118 6411351.05 421 90.31 0.00 9.48 0.00 0.00 0.00 0.22 2026-05-15 12:16:31 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-05-15T13:30:55+03:00
VUAN = 10.7651
Valoarea activelor nete = 1287531.93
Număr investitori = 15

Structura activelor
Obligațiuni = 65.84%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 34.01%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -3.87%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 4.02%

]]> https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni Patria Euro Obligatiuni 2026-01-19 10.7651 1287531.93 15 65.84 0.00 34.01 -3.87 0.00 0.00 4.02 2026-01-20 12:20:41 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-05-15T13:30:55+03:00
VUAN = 50.3037
Valoarea activelor nete = 1216342897.66
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 99.06%
Depozite = 0.02%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.06%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.86%

]]> https://www.patriafonduri.ro/etfbet https://www.patriafonduri.ro/etfbet https://www.patriafonduri.ro/etfbet ETF BET Patria-Tradeville 2026-05-14 50.3037 1216342897.66 0 0.00 99.06 0.02 0.06 0.00 0.00 0.86 2026-05-15 07:06:53 30131.0900 50.3500 24180000 0.88 2026-05-15T13:30:55+03:00
VUAN = 13.6756
Valoarea activelor nete = 87386962.13
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 95.48%
Depozite = 4.73%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -1.62%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 1.41%

]]> https://www.patriafonduri.ro/etfenergy https://www.patriafonduri.ro/etfenergy https://www.patriafonduri.ro/etfenergy ETF Energie Patria-Tradeville 2026-05-14 13.6756 87386962.13 0 0.00 95.48 4.73 -1.62 0.00 0.00 1.41 2026-05-15 07:08:06 2264.3700 13.8420 6390000 4.46 2026-05-15T13:30:55+03:00