http://sai-carpatica.ro/rss/vuan SAI Carpatica (office@sai-carpatica.ro) 2026-04-30T11:19:24+03:00 Feed RSS FDI SAI Carpatica. RO SAI Carpatica SAI Carpatica 2026-04-30
VUAN = 37.3877
Valoarea activelor nete = 7200454.12
Număr investitori = 218

Structura activelor
Obligațiuni = 30.45%
Acțiuni = 49.65%
Depozite = 19.51%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.39%

]]> https://www.patriafonduri.ro/stock https://www.patriafonduri.ro/stock https://www.patriafonduri.ro/stock Patria Stock 2026-04-29 37.3877 7200454.12 218 30.45 49.65 19.51 0.00 0.00 0.00 0.39 2026-04-30 11:19:24 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-04-30T11:19:24+03:00
VUAN = 33.2162
Valoarea activelor nete = 11172853.91
Număr investitori = 414

Structura activelor
Obligațiuni = 52.24%
Acțiuni = 30.20%
Depozite = 10.06%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 7.37%
Disponibil și alte active = 0.13%

]]> https://www.patriafonduri.ro/global https://www.patriafonduri.ro/global https://www.patriafonduri.ro/global Patria Global 2026-04-29 33.2162 11172853.91 414 52.24 30.20 10.06 0.00 0.00 7.37 0.13 2026-04-30 11:17:51 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-04-30T11:19:24+03:00
VUAN = 15.3696
Valoarea activelor nete = 6393794.98
Număr investitori = 421

Structura activelor
Obligațiuni = 90.21%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 9.58%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.22%

]]> https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni https://www.patriafonduri.ro/obligatiuni Patria Obligatiuni 2026-04-29 15.3696 6393794.98 421 90.21 0.00 9.58 0.00 0.00 0.00 0.22 2026-04-30 11:18:35 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-04-30T11:19:24+03:00
VUAN = 10.7651
Valoarea activelor nete = 1287531.93
Număr investitori = 15

Structura activelor
Obligațiuni = 65.84%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 34.01%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -3.87%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 4.02%

]]> https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://www.patriafonduri.ro/euroobligatiuni Patria Euro Obligatiuni 2026-01-19 10.7651 1287531.93 15 65.84 0.00 34.01 -3.87 0.00 0.00 4.02 2026-01-20 12:20:41 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-04-30T11:19:24+03:00
VUAN = 47.3311
Valoarea activelor nete = 1143520097.54
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 99.91%
Depozite = 0.11%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -0.02%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.00%

]]> https://www.patriafonduri.ro/etfbet https://www.patriafonduri.ro/etfbet https://www.patriafonduri.ro/etfbet ETF BET Patria-Tradeville 2026-04-29 47.3311 1143520097.54 0 0.00 99.91 0.11 -0.02 0.00 0.00 0.00 2026-04-30 08:52:34 28582.5000 47.0000 24160000 0.00 2026-04-30T11:19:24+03:00
VUAN = 12.7007
Valoarea activelor nete = 80903334.21
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 97.67%
Depozite = 1.99%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.34%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.00%

]]> https://www.patriafonduri.ro/etfenergy https://www.patriafonduri.ro/etfenergy https://www.patriafonduri.ro/etfenergy ETF Energie Patria-Tradeville 2026-04-29 12.7007 80903334.21 0 0.00 97.67 1.99 0.34 0.00 0.00 0.00 2026-04-30 07:53:36 2125.1900 12.7600 6370000 1.82 2026-04-30T11:19:24+03:00